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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 435 398.00 | 169 484.00 | 265 914.00 | 435 398.00 |
040 Immobilisations financières | 56 712.00 | | 56 712.00 | 56 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 110.00 | 169 484.00 | 322 626.00 | 492 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
060 Stock marchandises | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95 476.00 | | 95 476.00 | 95 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
072 Créances – Autres | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
084 Disponibilités | 105 014.00 | | 105 014.00 | 105 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 103.00 | | 399 103.00 | 399 103.00 |
110 Total général Actif | 891 213.00 | 169 484.00 | 721 729.00 | 891 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 667.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -222 526.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 577 233.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 711 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 580.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 268 814.00 | | | 268 814.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 237.00 | | | 244 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 339 776.00 | | | 339 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 903.00 | | | 91 903.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 203.00 | | | 203.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 008.00 | | | 1 008.00 |