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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 142.00 | | 114 142.00 | 114 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 770.00 | 12 055.00 | 715.00 | 12 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 236.00 | 86 881.00 | 93 355.00 | 180 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 156.00 | 98 936.00 | 220 220.00 | 319 156.00 |
BT Marchandises | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BZ Autres créances | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 148.00 | 98 936.00 | 264 212.00 | 363 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 168.00 | 32 966.00 | | 42 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 715.00 | 9 203.00 | | 39 715.00 |
DL TOTAL (I) | 90 683.00 | 50 968.00 | | 90 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 699.00 | 181 976.00 | | 114 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 1 492.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | 24 041.00 | | 17 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 765.00 | 46 880.00 | | 40 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 529.00 | 254 390.00 | | 173 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 212.00 | 305 358.00 | | 264 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 186.00 | 254 390.00 | | 107 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 653.00 | 11 386.00 | | 4 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 155.00 | | 684 155.00 | 684 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 155.00 | | 684 155.00 | 684 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 628.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 628.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -628.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 52.00 | | 5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 626.00 | 599 507.00 | | 697 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 911.00 | 590 304.00 | | 657 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 715.00 | 9 203.00 | | 39 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 277.00 | | 5 274.00 | 317 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 395.00 | 319 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 395.00 | 193 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 142.00 | | | 114 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 127.00 | | 5 274.00 | 191 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 590.00 | 31 741.00 | 3 395.00 | 70 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 590.00 | 31 741.00 | 3 395.00 | 70 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UX Autres créances clients | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 046.00 | 43 703.00 | 66 343.00 | 110 046.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 529.00 | 107 186.00 | 66 343.00 | 173 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |