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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 340.00 | 12 785.00 | 3 555.00 | 16 340.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 361.00 | 150 178.00 | 73 183.00 | 223 361.00 |
AP Constructions | 302 217.00 | 59 927.00 | 242 290.00 | 302 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 003.00 | 96 651.00 | 205 352.00 | 302 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 706.00 | 15 007.00 | 19 699.00 | 34 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 061.00 | 360 548.00 | 573 513.00 | 934 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 236.00 | | 169 236.00 | 169 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 249.00 | | 271 249.00 | 271 249.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CF Disponibilités | 131 175.00 | | 131 175.00 | 131 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 074.00 | | 608 074.00 | 608 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 135.00 | 360 548.00 | 1 181 587.00 | 1 542 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 288 535.00 | 225 666.00 | | 288 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 678.00 | 62 869.00 | | 83 678.00 |
DL TOTAL (I) | 388 713.00 | 305 035.00 | | 388 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 174.00 | 642 292.00 | | 513 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 213.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 904.00 | 163 682.00 | | 185 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 796.00 | 70 079.00 | | 93 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 874.00 | 913 947.00 | | 792 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 587.00 | 1 218 982.00 | | 1 181 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 151.00 | 387 626.00 | | 471 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
FD Production vendue biens | 1 446 350.00 | | 1 446 350.00 | 1 446 350.00 |
FG Production vendue services | 207 381.00 | | 207 381.00 | 207 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 353.00 | | 1 655 353.00 | 1 655 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 255.00 | 13 670.00 | | 14 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 004.00 | 186 717.00 | | 3 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | 186 717.00 | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 385.00 | 177 574.00 | | 4 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | 200 498.00 | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381.00 | -13 780.00 | | -1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 048.00 | 14 131.00 | | 24 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 975.00 | 1 597 448.00 | | 1 676 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 297.00 | 1 534 579.00 | | 1 593 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 678.00 | 62 869.00 | | 83 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 216.00 | 52 392.00 | | 50 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 941.00 | | 17 257.00 | 927 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 009.00 | 19 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 136.00 | 934 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 128.00 | 638 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 701.00 | | | 249 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 801.00 | | 14 252.00 | 629 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 439.00 | | 3 004.00 | 22 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 305.00 | 82 990.00 | 3 747.00 | 281 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 404.00 | 34 559.00 | | 128 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 901.00 | 48 431.00 | 3 747.00 | 126 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 904.00 | 185 904.00 | | 185 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 271 249.00 | 271 249.00 | | 271 249.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 174.00 | 191 451.00 | 234 733.00 | 513 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 019.00 | | | 129 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 879.00 | 307 262.00 | 2 617.00 | 309 879.00 |
VW T.V.A. | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 874.00 | 471 151.00 | 234 733.00 | 792 874.00 |