| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 265.00 | 201 810.00 | 53 455.00 | 255 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 583.00 | 19 625.00 | 30 958.00 | 50 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 847.00 | 221 435.00 | 284 413.00 | 505 847.00 |
BT Marchandises | 84 183.00 | | 84 183.00 | 84 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BZ Autres créances | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 275.00 | | 97 275.00 | 97 275.00 |
CF Disponibilités | 148 113.00 | | 148 113.00 | 148 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 389.00 | | 357 389.00 | 357 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 236.00 | 221 435.00 | 641 802.00 | 863 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 770.00 | 175 770.00 | | 175 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | 4 355.00 | | 4 774.00 |
DG Autres réserves | 117 969.00 | 110 006.00 | | 117 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 394.00 | 8 382.00 | | 19 394.00 |
DL TOTAL (I) | 328 827.00 | 309 433.00 | | 328 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 406.00 | 206 604.00 | | 148 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 6 425.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 458.00 | 128 288.00 | | 132 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 722.00 | 38 398.00 | | 27 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 975.00 | 379 715.00 | | 312 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 802.00 | 689 148.00 | | 641 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 429.00 | 231 310.00 | | 223 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 082 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 131 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 764.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 442.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 442.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | 308.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 1 479.00 | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 582.00 | 2 116 435.00 | | 2 151 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 188.00 | 2 108 053.00 | | 2 132 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 394.00 | 8 382.00 | | 19 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 041.00 | | 5 996.00 | 507 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 190.00 | 505 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 190.00 | 305 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 041.00 | | 5 996.00 | 307 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 265.00 | 50 681.00 | 6 511.00 | 177 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 265.00 | 50 681.00 | 6 511.00 | 177 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 458.00 | 132 458.00 | | 132 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 406.00 | 58 860.00 | 89 546.00 | 148 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 975.00 | 223 429.00 | 89 546.00 | 312 975.00 |