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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 873.00 | 12 104.00 | 768.00 | 12 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 565.00 | 37 066.00 | 23 499.00 | 60 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 966.00 | 49 171.00 | 26 795.00 | 75 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 475.00 | | 125 475.00 | 125 475.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 381 433.00 | | 381 433.00 | 381 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 214.00 | | 525 214.00 | 525 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 181.00 | 49 171.00 | 552 010.00 | 601 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 565.00 | | | 210 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 496.00 | | | 91 496.00 |
DL TOTAL (I) | 324 061.00 | | | 324 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 318.00 | | | 156 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 948.00 | | | 227 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 010.00 | | | 552 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 928.00 | | | 208 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 045.00 | | 898 045.00 | 898 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 045.00 | | 898 045.00 | 898 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 760.00 | |
GE Autres charges | | | 57 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 223.00 | | | 915 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 727.00 | | | 823 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 496.00 | | | 91 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 697.00 | | 2 347.00 | 132 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 078.00 | 75 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 430.00 | 12 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 60 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 029.00 | | 2 184.00 | 60 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 364.00 | | 163.00 | 52 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 712.00 | 9 211.00 | 8 753.00 | 48 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 661.00 | 1 873.00 | 7 430.00 | 17 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 050.00 | 7 338.00 | 1 322.00 | 31 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 318.00 | 156 318.00 | | 156 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 125 475.00 | 125 475.00 | | 125 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 905.00 | 15 885.00 | 19 019.00 | 34 905.00 |
VI Groupe et associés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 308.00 | 143 781.00 | 2 527.00 | 146 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 948.00 | 208 928.00 | 19 019.00 | 227 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 799.00 | | | 317 799.00 |
ST Autres comptes | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 138.00 | | | 75 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 351.00 | | | 455 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |