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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 118.00 | 9 675.00 | 4 443.00 | 14 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 267.00 | 9 675.00 | 195 592.00 | 205 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 886.00 | 8 113.00 | 16 774.00 | 24 886.00 |
BZ Autres créances | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
CF Disponibilités | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 789.00 | 8 113.00 | 157 676.00 | 165 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 056.00 | 17 788.00 | 353 268.00 | 371 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DH Report à nouveau | -164 205.00 | -12 256.00 | | -164 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 494.00 | -151 949.00 | | -140 494.00 |
DL TOTAL (I) | -73 583.00 | 66 910.00 | | -73 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 250.00 | 1 244.00 | | 200 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 316.00 | | 1 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 605.00 | | | 183 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 924.00 | 142 582.00 | | 23 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 245.00 | 30 835.00 | | 17 245.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 117 338.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 852.00 | 292 315.00 | | 426 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 268.00 | 359 225.00 | | 353 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 247.00 | 292 315.00 | | 243 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 244.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 233.00 | | 2 500.00 | 210 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 466.00 | 205 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 466.00 | 14 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 084.00 | | 2 500.00 | 19 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 972.00 | 3 170.00 | 7 466.00 | 13 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 972.00 | 3 170.00 | 7 466.00 | 13 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VB T. V. A. | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 327.00 | | | 200 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VP Divers | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 247.00 | 243 247.00 | | 243 247.00 |