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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 329 200.00 | | 329 200.00 | 329 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 840.00 | | 1 850 840.00 | 1 850 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 924.00 | | 171 924.00 | 171 924.00 |
BZ Autres créances | 116 062.00 | | 116 062.00 | 116 062.00 |
CF Disponibilités | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 096.00 | | 299 096.00 | 299 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 936.00 | | 2 149 936.00 | 2 149 936.00 |
CU Autres participations | 1 521 640.00 | | 1 521 640.00 | 1 521 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483 000.00 | | | 1 483 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 644.00 | | | 107 644.00 |
DG Autres réserves | 69 149.00 | | | 69 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 046.00 | | | 340 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 840.00 | | | 1 999 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 096.00 | | | 150 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 936.00 | | | 2 149 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 559.00 | | | 123 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 602.00 | | | 499 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 555.00 | | | 159 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 046.00 | | | 340 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 240.00 | | 369 200.00 | 1 803 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 600.00 | 1 850 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 600.00 | 1 850 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 240.00 | | 369 200.00 | 1 803 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 200.00 | | 329 200.00 | 329 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 924.00 | 171 924.00 | | 171 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 704.00 | 11 167.00 | 26 537.00 | 37 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 063.00 | 116 063.00 | | 116 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 187.00 | 287 987.00 | 329 200.00 | 617 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 096.00 | 123 559.00 | 26 537.00 | 150 096.00 |