| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 599.00 | 366 710.00 | 164 889.00 | 531 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 596.00 | 375 707.00 | 164 889.00 | 540 596.00 |
BT Marchandises | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 970.00 | | 152 970.00 | 152 970.00 |
BZ Autres créances | 238 365.00 | | 238 365.00 | 238 365.00 |
CF Disponibilités | 161 901.00 | | 161 901.00 | 161 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 067.00 | | 564 067.00 | 564 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 663.00 | 375 707.00 | 728 956.00 | 1 104 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 949 039.00 | | | -2 949 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 271.00 | | | -796 271.00 |
DL TOTAL (I) | -3 735 310.00 | | | -3 735 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839 896.00 | | | 3 839 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 321.00 | | | 470 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
EA Autres dettes | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 457 026.00 | | | 4 457 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 956.00 | | | 728 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 913.00 | | | 607 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 569.00 | | 146 569.00 | 146 569.00 |
FG Production vendue services | 627 979.00 | | 627 979.00 | 627 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 548.00 | | 774 548.00 | 774 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 259.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 952.00 | | | 790 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 222.00 | | | 1 587 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 271.00 | | | -796 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 576.00 | | 14 020.00 | 526 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 576.00 | | 14 020.00 | 526 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 447.00 | 59 259.00 | | 316 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 447.00 | 59 259.00 | | 316 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 253.00 | | 1 013.00 | 8 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 253.00 | | 1 013.00 | 8 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 321.00 | 470 321.00 | | 470 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
UX Autres créances clients | 152 970.00 | 152 970.00 | | 152 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 238 353.00 | 238 353.00 | | 238 353.00 |
VI Groupe et associés | 3 839 896.00 | 50 173.00 | | 3 839 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -266.00 | -266.00 | | -266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 329.00 | 393 329.00 | | 393 329.00 |
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 636.00 | 607 913.00 | | 4 397 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
ST Autres comptes | 448 424.00 | | | 448 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 876.00 | | | 529 876.00 |
YT Sous‐traitance | 121 478.00 | | | 121 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 121.00 | | | 190 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 128 630.00 | | | 1 128 630.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |