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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 969 833.00 | 60 316.00 | 909 517.00 | 969 833.00 |
AP Constructions | 122 898.00 | 9 458.00 | 113 440.00 | 122 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 832.00 | 27 633.00 | 132 199.00 | 159 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 374.00 | 27 349.00 | 88 025.00 | 115 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 137.00 | 124 756.00 | 1 443 381.00 | 1 568 137.00 |
BT Marchandises | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
BZ Autres créances | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
CF Disponibilités | 67 237.00 | | 67 237.00 | 67 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 392.00 | | 156 392.00 | 156 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 528.00 | 124 756.00 | 1 599 772.00 | 1 724 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 407.00 | 184 702.00 | | 124 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 752.00 | -60 295.00 | | -79 752.00 |
DL TOTAL (I) | 184 743.00 | 264 495.00 | | 184 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 441.00 | 379 169.00 | | 358 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 781.00 | 733 461.00 | | 728 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 263.00 | 117 786.00 | | 139 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 947.00 | 14 896.00 | | 92 947.00 |
EA Autres dettes | 95 597.00 | 103 013.00 | | 95 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 029.00 | 1 348 325.00 | | 1 415 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 772.00 | 1 612 821.00 | | 1 599 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 930.00 | 1 044 028.00 | | 1 117 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 40 963.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 260.00 | | 1 223 260.00 | 1 223 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 260.00 | | 1 223 260.00 | 1 223 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 558.00 | | | 126 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 719.00 | 30.00 | | 60 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 719.00 | 30.00 | | 60 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 839.00 | -30.00 | | 65 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 364.00 | 40 390.00 | | 1 417 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 116.00 | 100 684.00 | | 1 497 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 752.00 | -60 295.00 | | -79 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 660.00 | | 1 408 747.00 | 223 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 271.00 | 1 568 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 771.00 | 1 169 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 500.00 | 398 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 660.00 | | 236 944.00 | 223 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 862.00 | 117 446.00 | 3 552.00 | 10 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62 087.00 | 1 771.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 862.00 | 55 359.00 | 1 781.00 | 10 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 263.00 | 139 263.00 | | 139 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 692.00 | 60 593.00 | 270 176.00 | 357 692.00 |
VI Groupe et associés | 728 781.00 | 728 781.00 | | 728 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
VW T.V.A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 029.00 | 1 117 930.00 | 270 176.00 | 1 415 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 322.00 | 10 363.00 | | 24 322.00 |
ST Autres comptes | 170 688.00 | 11 043.00 | | 170 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 423.00 | 64 878.00 | | 219 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | 701.00 | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 822.00 | 701.00 | | 7 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 425.00 | | | 138 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 160.00 | 9 006.00 | | 123 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 434.00 | 86 284.00 | | 414 434.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |