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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 470.00 | 23 370.00 | 6 100.00 | 29 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 434.00 | 286 691.00 | 44 743.00 | 331 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 721.00 | 370 929.00 | 41 792.00 | 412 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 389.00 | 701 753.00 | 92 635.00 | 794 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 533.00 | | 136 533.00 | 136 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 552.00 | 3 481.00 | 208 071.00 | 211 552.00 |
BZ Autres créances | 89 291.00 | | 89 291.00 | 89 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 633 820.00 | | 1 633 820.00 | 1 633 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 670.00 | 3 481.00 | 2 179 189.00 | 2 182 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 058.00 | 705 234.00 | 2 271 824.00 | 2 977 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296 107.00 | 296 107.00 | | 296 107.00 |
DH Report à nouveau | -515 625.00 | -142 740.00 | | -515 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 347.00 | -372 885.00 | | 180 347.00 |
DL TOTAL (I) | 727 014.00 | 546 666.00 | | 727 014.00 |
DP Provisions pour risques | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 917.00 | 400 000.00 | | 400 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 338.00 | | | 427 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 600.00 | 90 807.00 | | 318 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 551.00 | 223 584.00 | | 305 551.00 |
EA Autres dettes | 86 668.00 | 418 878.00 | | 86 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 550.00 | 1 133 269.00 | | 1 539 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 824.00 | 1 685 197.00 | | 2 271 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 212.00 | 733 269.00 | | 712 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 806.00 | | 455 806.00 | 455 806.00 |
FG Production vendue services | 2 624 307.00 | | 2 624 307.00 | 2 624 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 113.00 | | 3 080 113.00 | 3 080 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 826.00 | 6 619.00 | | 43 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 059.00 | 11 880.00 | | 48 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 591.00 | 4 761.00 | | 13 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 243.00 | 4 761.00 | | 18 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 816.00 | 7 119.00 | | 29 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 034.00 | 2 045 138.00 | | 3 436 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 687.00 | 2 418 022.00 | | 3 255 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 347.00 | -372 885.00 | | 180 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 400.00 | | 9 011.00 | 840 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 023.00 | 794 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 023.00 | 744 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 167.00 | | 9 011.00 | 790 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 768.00 | 79 356.00 | 50 371.00 | 672 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 635.00 | 79 356.00 | 50 371.00 | 628 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
6T Sur comptes clients | 7 910.00 | | 4 429.00 | 7 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 910.00 | | 4 429.00 | 7 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 171.00 | | 4 429.00 | 13 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 600.00 | 318 600.00 | | 318 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 204.00 | 169 204.00 | | 169 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 668.00 | 86 668.00 | | 86 668.00 |
UX Autres créances clients | 207 813.00 | | | 207 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VB T. V. A. | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 917.00 | 917.00 | 400 000.00 | 400 917.00 |
VP Divers | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 962.00 | 319 962.00 | | 319 962.00 |
VW T.V.A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 212.00 | 712 212.00 | 400 000.00 | 1 112 212.00 |