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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 147 198.00 | 790 175.00 | 3 357 023.00 | 4 147 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 233 552.00 | 396 489.00 | 3 837 064.00 | 4 233 552.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 432 671.00 | 1 186 664.00 | 7 246 007.00 | 8 432 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 505.00 | | 196 505.00 | 196 505.00 |
BZ Autres créances | 15 624.00 | 1.00 | 15 624.00 | 15 624.00 |
CF Disponibilités | 242 669.00 | | 242 669.00 | 242 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | 1.00 | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 392.00 | 1.00 | 455 392.00 | 455 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 942 134.00 | 1 186 664.00 | 7 755 470.00 | 8 942 134.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -523 025.00 | -250 906.00 | | -523 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 291.00 | -272 119.00 | | -261 291.00 |
DK Provisions réglementées | 261 099.00 | 152 559.00 | | 261 099.00 |
DL TOTAL (I) | -522 718.00 | -369 966.00 | | -522 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 140.00 | 185 140.00 | | 185 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 140.00 | 185 140.00 | | 185 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885 476.00 | 6 209 756.00 | | 5 885 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 963.00 | 1 892 346.00 | | 1 986 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 260.00 | 51 771.00 | | 28 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 923.00 | 61 662.00 | | 61 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 892.00 | | |
EA Autres dettes | 130 426.00 | 12 936.00 | | 130 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 093 048.00 | 8 263 362.00 | | 8 093 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 470.00 | 8 078 536.00 | | 7 755 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 757 242.00 | | 757 242.00 | 757 242.00 |
FG Production vendue services | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 070.00 | | 776 070.00 | 776 070.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 539.00 | 123 070.00 | | 108 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 539.00 | 123 070.00 | | 108 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 539.00 | -123 070.00 | | -108 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 108.00 | 768 911.00 | | 776 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 400.00 | 1 041 030.00 | | 1 037 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 291.00 | -272 119.00 | | -261 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 408 123.00 | | 33 958.00 | 8 408 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 411.00 | 8 432 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 411.00 | 8 380 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 380 750.00 | | 9 411.00 | 8 380 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 373.00 | | 24 547.00 | 27 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 507.00 | 522 156.00 | 1 186 664.00 | 664 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 507.00 | 522 156.00 | 1 186 664.00 | 664 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 559.00 | 108 539.00 | | 152 559.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 140.00 | | | 185 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 699.00 | 108 539.00 | | 337 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 426.00 | 130 426.00 | | 130 426.00 |
UX Autres créances clients | 196 505.00 | 196 505.00 | | 196 505.00 |
VB T. V. A. | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 885 476.00 | 285 383.00 | 1 307 625.00 | 5 885 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 986 963.00 | | | 1 986 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 280.00 | | | 324 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 165.00 | 212 165.00 | | 212 165.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 093 048.00 | 505 992.00 | 1 307 625.00 | 8 093 048.00 |