| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 151.00 | 25 301.00 | 850.00 | 26 151.00 |
AH Fonds commercial | 183 454.00 | | 183 454.00 | 183 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 095.00 | 26 899.00 | 17 196.00 | 44 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 215.00 | 85 825.00 | 65 390.00 | 151 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 437.00 | 165 045.00 | 312 391.00 | 477 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 655 825.00 | | 655 825.00 | 655 825.00 |
BZ Autres créances | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CF Disponibilités | 212 879.00 | | 212 879.00 | 212 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 633.00 | | 980 633.00 | 980 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 070.00 | 165 045.00 | 1 293 024.00 | 1 458 070.00 |
CU Autres participations | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 780.00 | 27 019.00 | 8 760.00 | 35 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 316.00 | 233 674.00 | | 60 316.00 |
DH Report à nouveau | 260 765.00 | 260 765.00 | | 260 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 400.00 | 126 642.00 | | 152 400.00 |
DL TOTAL (I) | 683 482.00 | 731 082.00 | | 683 482.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 825.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 683.00 | 29 825.00 | | 9 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 484.00 | 63 209.00 | | 18 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 696.00 | 70 460.00 | | 217 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 641.00 | 107 492.00 | | 146 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 879.00 | 142 052.00 | | 195 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 8 345.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 858.00 | 397 009.00 | | 599 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 024.00 | 1 157 917.00 | | 1 293 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 623.00 | 288 637.00 | | 374 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 682 855.00 | | 2 682 855.00 | 2 682 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 855.00 | | 2 682 855.00 | 2 682 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 30 000.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 30 415.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 1 462.00 | | 2 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 22 931.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | 24 394.00 | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 291.00 | 6 021.00 | | -3 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 160.00 | 42 082.00 | | 51 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 302.00 | 2 530 516.00 | | 2 733 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 901.00 | 2 403 873.00 | | 2 580 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 400.00 | 126 642.00 | | 152 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 641.00 | 4 855.00 | | 3 641.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 462.00 | 15 622.00 | | 32 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 29 826.00 | 9 684.00 | | 29 826.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 826.00 | 9 684.00 | 29 826.00 | 29 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 826.00 | 9 684.00 | 29 826.00 | 29 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 641.00 | 146 641.00 | | 146 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
UX Autres créances clients | 655 825.00 | 655 825.00 | | 655 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 485.00 | 10 946.00 | 7 539.00 | 18 485.00 |
VI Groupe et associés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 086.00 | 719 526.00 | 22 560.00 | 742 086.00 |
VW T.V.A. | 73 638.00 | 73 638.00 | | 73 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 162.00 | 374 623.00 | 7 539.00 | 382 162.00 |