| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CF Disponibilités | 54 652.00 | | 54 652.00 | 54 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 654.00 | -19 029.00 | | 1 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 350.00 | 20 983.00 | | 30 350.00 |
DL TOTAL (I) | 35 303.00 | 4 954.00 | | 35 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 3 747.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 938.00 | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 416.00 | 6 444.00 | | 14 416.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 106.00 | 14 129.00 | | 22 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 410.00 | 19 082.00 | | 57 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 134 844.00 | | 134 844.00 | 134 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 194.00 | | 135 194.00 | 135 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 732.00 | 6 667.00 | | 34 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 732.00 | 46 667.00 | | 34 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 114.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 897.00 | 21 445.00 | | 24 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 897.00 | 30 228.00 | | 28 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 835.00 | 16 439.00 | | 5 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 926.00 | 120 385.00 | | 169 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 576.00 | 99 402.00 | | 139 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 350.00 | 20 983.00 | | 30 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 865.00 | | 31 525.00 | 45 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 390.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 390.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 865.00 | | 31 525.00 | 45 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VW T.V.A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 905.00 | 24 906.00 | | 24 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -548.00 | 2 441.00 | | -548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 522.00 | 1 535.00 | | 4 522.00 |
ST Autres comptes | 36 357.00 | 25 631.00 | | 36 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 808.00 | 4 775.00 | | 10 808.00 |
YT Sous‐traitance | 34 422.00 | 17 676.00 | | 34 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48.00 | 2 441.00 | | 48.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 109.00 | 49 616.00 | | 86 109.00 |