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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 920.00 | 21 414.00 | 56 506.00 | 77 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 312.00 | 5 856.00 | 5 456.00 | 11 312.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 415.00 | 27 270.00 | 72 145.00 | 99 415.00 |
060 Stock marchandises | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
084 Disponibilités | -1 761.00 | | -1 761.00 | -1 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
110 Total général Actif | 114 841.00 | 27 270.00 | 87 571.00 | 114 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 248.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 820.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 199.00 | 32 908.00 | | 32 199.00 |
224 Production immobilisée | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
230 Autres produits | 2 883.00 | 3.00 | | 2 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 545.00 | 32 911.00 | | 82 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 851.00 | | | 851.00 |
242 Autres charges externes. | 25 531.00 | 11 599.00 | | 25 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 1 088.00 | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 180.00 | 13 979.00 | | 25 180.00 |
252 Charges sociales | 5 162.00 | 3 636.00 | | 5 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 672.00 | 6 949.00 | | 11 672.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 34.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 289.00 | 37 284.00 | | 80 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 257.00 | -4 373.00 | | 2 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | 744.00 | | 109.00 |
294 Charges financières | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 982.00 | -3 629.00 | | -2 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 284.00 | | | 2 284.00 |