| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 027.00 | 14 784.00 | 22 243.00 | 37 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 820.00 | 377 928.00 | 120 891.00 | 498 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 437.00 | 392 712.00 | 146 725.00 | 539 437.00 |
BT Marchandises | 119 341.00 | | 119 341.00 | 119 341.00 |
BZ Autres créances | 166 491.00 | | 166 491.00 | 166 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 391 382.00 | | 391 382.00 | 391 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 214.00 | | 677 214.00 | 677 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 651.00 | 392 712.00 | 823 939.00 | 1 216 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 707.00 | 355 419.00 | | 393 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888.00 | 38 288.00 | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 440 595.00 | 437 707.00 | | 440 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 588.00 | 322 562.00 | | 274 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 724.00 | 143 174.00 | | 106 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 344.00 | 467 768.00 | | 383 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 939.00 | 905 475.00 | | 823 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 344.00 | 467 768.00 | | 383 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 831 082.00 | | 3 831 082.00 | 3 831 082.00 |
FG Production vendue services | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 273.00 | | 3 832 273.00 | 3 832 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 968 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 397.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 726.00 | 36 492.00 | | 3 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 332.00 | 375.00 | | 12 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 332.00 | 375.00 | | 12 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 332.00 | -375.00 | | -12 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 4 480.00 | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 535.00 | 4 467 810.00 | | 3 897 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 648.00 | 4 429 522.00 | | 3 894 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 888.00 | 38 288.00 | | 2 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 253.00 | 15 201.00 | | 22 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 285.00 | | 33 152.00 | 506 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 894.00 | | 33 152.00 | 503 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 315.00 | 56 397.00 | | 336 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 315.00 | 56 397.00 | | 336 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 588.00 | 274 588.00 | | 274 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VB T. V. A. | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 708.00 | 131 708.00 | | 131 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 120.00 | 168 120.00 | | 168 120.00 |
VW T.V.A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 344.00 | 383 344.00 | | 383 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 725.00 | 24 579.00 | | 20 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 250.00 | 17 413.00 | | 20 250.00 |
ST Autres comptes | 145 992.00 | 166 531.00 | | 145 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 523.00 | 98 040.00 | | 82 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 253.00 | 15 201.00 | | 22 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 184.00 | 12 617.00 | | 14 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 909.00 | 37 196.00 | | 34 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 398.00 | 350 927.00 | | 313 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 592.00 | 308 929.00 | | 276 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 765.00 | 281 985.00 | | 248 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |