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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 446.00 | | 576 446.00 | 576 446.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 93 233.00 | | 93 233.00 | 93 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 233.00 | | 133 233.00 | 133 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 679.00 | | 709 679.00 | 709 679.00 |
CU Autres participations | 571 446.00 | | 571 446.00 | 571 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 366 051.00 | 330 786.00 | | 366 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 616.00 | 35 265.00 | | 69 616.00 |
DL TOTAL (I) | 545 668.00 | 476 051.00 | | 545 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 125.00 | 144 079.00 | | 124 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 064.00 | 54 779.00 | | 37 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101.00 | 63.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 011.00 | 199 641.00 | | 164 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 679.00 | 675 693.00 | | 709 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 007.00 | 97 215.00 | | 82 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 302.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -839.00 | -91.00 | | -839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 500.00 | 39 593.00 | | 72 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883.00 | 4 328.00 | | 2 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 616.00 | 35 265.00 | | 69 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 446.00 | | 5 000.00 | 571 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 446.00 | | 5 000.00 | 571 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 126.00 | 42 122.00 | 82 004.00 | 124 126.00 |
VI Groupe et associés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 011.00 | 82 007.00 | 82 004.00 | 164 011.00 |