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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 580.00 | 66 500.00 | 8 079.00 | 74 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 581 931.00 | | 2 581 931.00 | 2 581 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 780 098.00 | 66 500.00 | 9 713 597.00 | 9 780 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BZ Autres créances | 1 735 699.00 | | 1 735 699.00 | 1 735 699.00 |
CF Disponibilités | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 820.00 | | 1 747 820.00 | 1 747 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 527 918.00 | 66 500.00 | 11 461 417.00 | 11 527 918.00 |
CU Autres participations | 7 123 586.00 | | 7 123 586.00 | 7 123 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 187.00 | 545 187.00 | | 545 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 026 753.00 | 3 026 753.00 | | 3 026 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
DH Report à nouveau | -378 376.00 | | | -378 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 115.00 | -378 376.00 | | -626 115.00 |
DK Provisions réglementées | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 279.00 | 3 253 395.00 | | 2 627 279.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 164 719.00 | 6 397 071.00 | | 7 164 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 9 756.00 | | 6 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 534.00 | 31 976.00 | | 27 534.00 |
EA Autres dettes | 1 635 397.00 | 1 599 701.00 | | 1 635 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 834 138.00 | 8 038 505.00 | | 8 834 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 461 417.00 | 11 291 900.00 | | 11 461 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 890.00 | | 321 890.00 | 321 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 890.00 | | 321 890.00 | 321 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 313.00 | -106 944.00 | | 82 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 104.00 | 573 033.00 | | 603 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 220.00 | 951 410.00 | | 1 229 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 115.00 | -378 376.00 | | -626 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 503 462.00 | | 276 635.00 | 9 503 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 705 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 780 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 428 882.00 | | 276 635.00 | 9 428 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 584.00 | 14 916.00 | | 51 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 584.00 | 14 916.00 | | 51 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 164 719.00 | 7 164 719.00 | | 7 164 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 733 816.00 | 1 733 816.00 | | 1 733 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 632 026.00 | 1 632 026.00 | | 1 632 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 648.00 | | | 767 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 928.00 | 1 742 928.00 | | 1 742 928.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 834 138.00 | 8 834 138.00 | | 8 834 138.00 |