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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 181.00 | 319.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
AN Terrains | 5 945.00 | 4 060.00 | 1 885.00 | 5 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 495.00 | 897 384.00 | 565 112.00 | 1 462 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 726.00 | 80 890.00 | 71 836.00 | 152 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 256.00 | 990 103.00 | 639 153.00 | 1 629 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 140.00 | 46 029.00 | 141 111.00 | 187 140.00 |
BP En cours de production de services | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 794.00 | 27 850.00 | 756 944.00 | 784 794.00 |
BZ Autres créances | 623 413.00 | | 623 413.00 | 623 413.00 |
CF Disponibilités | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 292.00 | 73 879.00 | 1 609 413.00 | 1 683 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 548.00 | 1 063 982.00 | 2 248 566.00 | 3 312 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 458.00 | 371 766.00 | | 339 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 811.00 | -32 307.00 | | 120 811.00 |
DL TOTAL (I) | 471 269.00 | 350 458.00 | | 471 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 175.00 | 474 000.00 | | 314 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 805.00 | 240 079.00 | | 225 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 673.00 | 6 642.00 | | 37 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 874.00 | 421 643.00 | | 928 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 770.00 | 186 822.00 | | 270 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 297.00 | 1 329 187.00 | | 1 777 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 566.00 | 1 679 645.00 | | 2 248 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 109.00 | | 36 147.00 | 1 593 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 020.00 | | 36 147.00 | 1 585 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 659.00 | 204 444.00 | | 785 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 540.00 | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 429.00 | 203 904.00 | | 778 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 874.00 | 928 874.00 | | 928 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 770.00 | 270 770.00 | | 270 770.00 |
UX Autres créances clients | 784 794.00 | 784 794.00 | | 784 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 128 836.00 | 128 836.00 | | 128 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 175.00 | 161 113.00 | 153 062.00 | 314 175.00 |
VI Groupe et associés | 225 805.00 | 225 805.00 | | 225 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 826.00 | | | 159 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VP Divers | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 851.00 | 1 410 851.00 | | 1 410 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 624.00 | 1 586 562.00 | 153 062.00 | 1 739 624.00 |