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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 335.00 | 1 945.00 | 390.00 | 2 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 208.00 | 5 050.00 | 15 158.00 | 20 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 460.00 | 9 490.00 | 13 970.00 | 23 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 403.00 | 16 485.00 | 31 918.00 | 48 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
BP En cours de production de services | 210 498.00 | | 210 498.00 | 210 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 457.00 | | 200 457.00 | 200 457.00 |
BZ Autres créances | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CF Disponibilités | 89 443.00 | | 89 443.00 | 89 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 412.00 | | 594 412.00 | 594 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 815.00 | 16 485.00 | 626 330.00 | 642 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 212 694.00 | | | 212 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 474.00 | | | 175 474.00 |
DL TOTAL (I) | 390 368.00 | | | 390 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 389.00 | | | 187 389.00 |
EA Autres dettes | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 962.00 | | | 235 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 330.00 | | | 626 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 612.00 | | 903 612.00 | 903 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 612.00 | | 903 612.00 | 903 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 612.00 | | | 903 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 138.00 | | | 728 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 474.00 | | | 175 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 891.00 | 6 594.00 | | 9 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | 778.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 724.00 | 5 816.00 | | 8 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 200 457.00 | | | 200 457.00 |
VI Groupe et associés | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
VP Divers | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 302.00 | | | 220 302.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 962.00 | | | 235 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 722.00 | | | 180 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 991.00 | | | 155 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 565.00 | | | 88 565.00 |