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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 21.00 | 4 513.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 049.00 | 119 436.00 | 7 613.00 | 127 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 123.00 | 119 457.00 | 259 666.00 | 379 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 746.00 | | 2 684 746.00 | 2 684 746.00 |
BZ Autres créances | 1 812 097.00 | 200 247.00 | 1 611 850.00 | 1 812 097.00 |
CF Disponibilités | 1 093 494.00 | | 1 093 494.00 | 1 093 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 811.00 | 200 247.00 | 5 423 564.00 | 5 623 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 934.00 | 319 704.00 | 5 683 230.00 | 6 002 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
CU Autres participations | 222 031.00 | | 222 031.00 | 222 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 768 708.00 | 768 708.00 | | 768 708.00 |
DH Report à nouveau | 264 161.00 | -83 550.00 | | 264 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 917.00 | 347 711.00 | | 345 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 386.00 | 1 281 469.00 | | 1 627 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 768.00 | 274 027.00 | | 677 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 079.00 | 421 976.00 | | 589 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 163.00 | 744 323.00 | | 843 163.00 |
EA Autres dettes | 748 403.00 | 1 582 855.00 | | 748 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 197 431.00 | | | 1 197 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 844.00 | 3 023 181.00 | | 4 055 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 230.00 | 4 304 650.00 | | 5 683 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 055 844.00 | 3 023 181.00 | | 4 055 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 937 638.00 | | 4 937 638.00 | 4 937 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 638.00 | | 4 937 638.00 | 4 937 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 619.00 | |
GE Autres charges | | | 985 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376 150.00 | 321 730.00 | | 376 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467 221.00 | 117 011.00 | | 467 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 583.00 | 697.00 | | 241 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 247.00 | | | 200 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 830.00 | 697.00 | | 441 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 830.00 | -697.00 | | -411 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 634.00 | 15 038.00 | | 132 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 791.00 | 3 363 308.00 | | 5 349 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 874.00 | 3 015 597.00 | | 5 003 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 917.00 | 347 711.00 | | 345 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 180.00 | | 58 743.00 | 333 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 247 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 379 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 838.00 | | 10 745.00 | 120 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 343.00 | | 47 998.00 | 212 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 838.00 | 9 619.00 | | 109 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 838.00 | 9 619.00 | | 109 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 247.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 079.00 | 589 079.00 | | 589 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397 113.00 | 397 113.00 | | 397 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 403.00 | 748 403.00 | | 748 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 197 431.00 | 1 197 431.00 | | 1 197 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 684 746.00 | 2 684 746.00 | | 2 684 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 677 768.00 | 677 768.00 | | 677 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764 367.00 | 1 764 367.00 | | 1 764 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 826.00 | 4 555 826.00 | | 4 555 826.00 |
VW T.V.A. | 168 258.00 | 168 258.00 | | 168 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 844.00 | 4 055 844.00 | | 4 055 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277 307.00 | 288 405.00 | | 277 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 866 609.00 | 507 875.00 | | 866 609.00 |
ST Autres comptes | 607 029.00 | 703 933.00 | | 607 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 847.00 | 193 751.00 | | 234 847.00 |
YT Sous‐traitance | 45 926.00 | 1 872.00 | | 45 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 980.00 | 6 378.00 | | 32 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 174.00 | 9 000.00 | | 8 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 481.00 | 297 405.00 | | 285 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 787 391.00 | 1 413 809.00 | | 1 787 391.00 |