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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 215.00 | | 545 215.00 | 545 215.00 |
BZ Autres créances | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CF Disponibilités | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 271.00 | | 580 271.00 | 580 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 821.00 | 2 550.00 | 580 271.00 | 582 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
DH Report à nouveau | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163.00 | -2 898.00 | | -163.00 |
DL TOTAL (I) | 19 829.00 | 19 992.00 | | 19 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 728.00 | 214 620.00 | | 401 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 614.00 | 4 141.00 | | 150 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 100.00 | 9 353.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 442.00 | 228 113.00 | | 560 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 271.00 | 248 105.00 | | 580 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 442.00 | 228 113.00 | | 560 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 614.00 | 150 614.00 | | 150 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 545 215.00 | | | 545 215.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 401 728.00 | 401 728.00 | | 401 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VP Divers | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 456.00 | 549 456.00 | | 549 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 442.00 | 560 442.00 | | 560 442.00 |