| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921.00 | 1 515.00 | 1 406.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 021.00 | 1 515.00 | 202 506.00 | 204 021.00 |
BZ Autres créances | 506 719.00 | | 506 719.00 | 506 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CF Disponibilités | 886 717.00 | | 886 717.00 | 886 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 254.00 | | 1 396 254.00 | 1 396 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 275.00 | 1 515.00 | 1 598 761.00 | 1 600 275.00 |
CU Autres participations | 201 100.00 | | 201 100.00 | 201 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 504.00 | 467 007.00 | | 1 157 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 576.00 | 904 783.00 | | 82 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 180.00 | 1 592 890.00 | | 1 461 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 125 008.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 920.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 082.00 | 224 926.00 | | 134 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 581.00 | 351 854.00 | | 137 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 761.00 | 1 944 744.00 | | 1 598 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 581.00 | 351 854.00 | | 137 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -12 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 445 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 445 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 202.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 310 202.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 1 135 630.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 403.00 | 189 926.00 | | 45 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 184.00 | 1 628 010.00 | | 150 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 608.00 | 723 227.00 | | 67 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 576.00 | 904 783.00 | | 82 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905.00 | 610.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 610.00 | | 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 082.00 | 134 082.00 | | 134 082.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 719.00 | 506 719.00 | | 506 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 680.00 | 507 680.00 | | 507 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 581.00 | 137 581.00 | | 137 581.00 |