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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 274.00 | 547.00 | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 387.00 | 566 540.00 | 70 847.00 | 637 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
BF Prêts | 401 834.00 | | 401 834.00 | 401 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 608.00 | 572 130.00 | 545 478.00 | 1 117 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 960.00 | | 191 960.00 | 191 960.00 |
BZ Autres créances | 1 001 887.00 | | 1 001 887.00 | 1 001 887.00 |
CF Disponibilités | 430 535.00 | | 430 535.00 | 430 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 176.00 | | 1 634 176.00 | 1 634 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 784.00 | 572 130.00 | 2 179 654.00 | 2 751 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 4 475.00 | 547 158.00 | | 4 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 895.00 | -42 683.00 | | 890 895.00 |
DL TOTAL (I) | 895 480.00 | 504 585.00 | | 895 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 477.00 | 64 580.00 | | 98 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 735.00 | 422 847.00 | | 635 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 743.00 | 131 093.00 | | 500 743.00 |
EA Autres dettes | 49 219.00 | 1 561.00 | | 49 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 174.00 | 620 081.00 | | 1 284 174.00 |
ED (V) | | 125.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 654.00 | 1 124 790.00 | | 2 179 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 697.00 | 555 501.00 | | 1 185 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 658 736.00 | | 4 658 736.00 | 4 658 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 736.00 | | 4 658 736.00 | 4 658 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 294.00 | |
GE Autres charges | | | 39 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 570.00 | | | 304 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 765.00 | 1 771 052.00 | | 4 676 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 870.00 | 1 813 735.00 | | 3 785 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 895.00 | -42 683.00 | | 890 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 300.00 | | 428 308.00 | 689 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 050.00 | | 25 654.00 | 617 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 250.00 | | 401 834.00 | 72 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 836.00 | 116 294.00 | | 455 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 836.00 | 116 020.00 | | 455 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 735.00 | 635 735.00 | | 635 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 743.00 | 500 743.00 | | 500 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
UP Prêts | 401 834.00 | | 401 834.00 | 401 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
UX Autres créances clients | 191 960.00 | 191 960.00 | | 191 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 887.00 | 1 001 887.00 | | 1 001 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 884.00 | 1 201 801.00 | 474 084.00 | 1 675 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 697.00 | 1 185 697.00 | | 1 185 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |