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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 541.00 | 18 012.00 | 8 529.00 | 26 541.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 922.00 | 34 419.00 | 11 503.00 | 45 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 017.00 | 101 447.00 | 179 569.00 | 281 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 832.00 | | 145 832.00 | 145 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 312.00 | 153 878.00 | 795 434.00 | 949 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BT Marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 454.00 | | 582 454.00 | 582 454.00 |
BZ Autres créances | 1 342 865.00 | | 1 342 865.00 | 1 342 865.00 |
CF Disponibilités | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 137.00 | | 1 985 137.00 | 1 985 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 449.00 | 153 878.00 | 2 780 571.00 | 2 934 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 921 179.00 | 515 327.00 | | 921 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 681.00 | 405 852.00 | | 416 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 860.00 | 1 031 179.00 | | 1 447 860.00 |
DP Provisions pour risques | 153 265.00 | 153 265.00 | | 153 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 265.00 | 153 265.00 | | 183 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 502.00 | 294 683.00 | | 233 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 560.00 | 281 999.00 | | 249 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 190.00 | 130 712.00 | | 156 190.00 |
EA Autres dettes | 510 193.00 | 534 068.00 | | 510 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 446.00 | 1 241 461.00 | | 1 149 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 571.00 | 2 425 905.00 | | 2 780 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 609 345.00 | | 3 609 345.00 | 3 609 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 345.00 | | 3 609 345.00 | 3 609 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 897.00 | 8.00 | | 4 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 897.00 | 8.00 | | 4 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 897.00 | 897.00 | | -4 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 885.00 | 158 331.00 | | 150 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 526.00 | 3 640 384.00 | | 3 695 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 845.00 | 3 234 532.00 | | 3 278 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 681.00 | 405 852.00 | | 416 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 730.00 | 4 282.00 | | 13 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 730.00 | 4 282.00 | | 13 730.00 |