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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 643.00 | 20 287.00 | 4 355.00 | 24 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 362.00 | 262 235.00 | 51 127.00 | 313 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 161.00 | 282 522.00 | 830 638.00 | 1 113 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CF Disponibilités | 290 237.00 | | 290 237.00 | 290 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 918.00 | | 332 918.00 | 332 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 079.00 | 282 522.00 | 1 163 556.00 | 1 446 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 785.00 | 36 216.00 | | 55 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 586.00 | 19 569.00 | | 135 586.00 |
DL TOTAL (I) | 192 372.00 | 56 785.00 | | 192 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 652.00 | 586 685.00 | | 534 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 550.00 | 174 493.00 | | 278 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 625.00 | 42 130.00 | | 39 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 356.00 | 165 581.00 | | 118 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 184.00 | 968 890.00 | | 971 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 556.00 | 1 025 675.00 | | 1 163 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 372.00 | 434 238.00 | | 520 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 746 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153.00 | 4 628.00 | | 6 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 153.00 | 4 628.00 | | 6 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 502.00 | 3 567.00 | | 9 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 502.00 | 3 567.00 | | 109 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 348.00 | 1 061.00 | | -103 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 797.00 | 517 458.00 | | 895 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 211.00 | 497 889.00 | | 760 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 586.00 | 19 569.00 | | 135 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 189.00 | | 4 973.00 | 1 108 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 033.00 | | 4 973.00 | 333 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 213.00 | 30 310.00 | 282 523.00 | 252 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 213.00 | 30 310.00 | 282 523.00 | 252 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 652.00 | 83 840.00 | 419 091.00 | 534 652.00 |
VI Groupe et associés | 278 551.00 | 278 551.00 | | 278 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 568.00 | 28 412.00 | 15 155.00 | 43 568.00 |
VW T.V.A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 185.00 | 520 372.00 | 419 091.00 | 971 185.00 |