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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 812.00 | 33 902.00 | 31 910.00 | 65 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 408.00 | 76 668.00 | 72 741.00 | 149 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 190.00 | 110 570.00 | 119 620.00 | 230 190.00 |
BT Marchandises | 75 837.00 | | 75 837.00 | 75 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 146.00 | | 469 146.00 | 469 146.00 |
BZ Autres créances | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
CF Disponibilités | 93 837.00 | | 93 837.00 | 93 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 409.00 | | 674 409.00 | 674 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 599.00 | 110 570.00 | 794 029.00 | 904 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 8 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 379.00 | 139 064.00 | | 177 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 970.00 | 117 515.00 | | 116 970.00 |
DL TOTAL (I) | 382 349.00 | 265 379.00 | | 382 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 502.00 | 12 975.00 | | 13 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 686.00 | 184 161.00 | | 173 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 948.00 | 198 287.00 | | 215 948.00 |
EA Autres dettes | 8 545.00 | 13 059.00 | | 8 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 681.00 | 408 483.00 | | 411 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 029.00 | 673 861.00 | | 794 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 681.00 | 408 483.00 | | 411 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 328.00 | | 1 722 328.00 | 1 722 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 328.00 | | 1 722 328.00 | 1 722 328.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 115.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 1 059.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 1 059.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | -1 059.00 | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 624.00 | 48 290.00 | | 39 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 383.00 | 1 656 718.00 | | 1 722 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 413.00 | 1 539 203.00 | | 1 605 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 970.00 | 117 515.00 | | 116 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 629.00 | | 65 561.00 | 164 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 199.00 | | 63 021.00 | 152 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | 2 540.00 | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 455.00 | 32 115.00 | | 78 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 455.00 | 32 115.00 | | 78 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 686.00 | 173 686.00 | | 173 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
UX Autres créances clients | 469 146.00 | | | 469 146.00 |
VB T. V. A. | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
VI Groupe et associés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 705.00 | 519 705.00 | | 519 705.00 |
VW T.V.A. | 100 530.00 | 100 530.00 | | 100 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 681.00 | 411 681.00 | | 411 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | 4 733.00 | | 5 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 424.00 | 7 961.00 | | 8 424.00 |
ST Autres comptes | 49 365.00 | 46 474.00 | | 49 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 267.00 | 42 432.00 | | 46 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 461 369.00 | 455 286.00 | | 461 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | 1 645.00 | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 872.00 | 6 378.00 | | 6 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 425.00 | 552 153.00 | | 565 425.00 |