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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 233.00 | 2 950.00 | 3 184.00 |
AH Fonds commercial | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 815.00 | 61 451.00 | 47 363.00 | 108 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 001.00 | 54 888.00 | 7 113.00 | 62 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 018.00 | 116 573.00 | 90 444.00 | 207 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 504.00 | 222.00 | 650 281.00 | 650 504.00 |
BZ Autres créances | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
CF Disponibilités | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 906.00 | 222.00 | 745 684.00 | 745 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 924.00 | 116 795.00 | 836 128.00 | 952 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 006.00 | | | -36 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DL TOTAL (I) | 85 266.00 | | | 85 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 870.00 | | | 76 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 470.00 | | | 257 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
EA Autres dettes | 213 224.00 | | | 213 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 862.00 | | | 750 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 128.00 | | | 836 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 521.00 | | | 455 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 529.00 | | 604 529.00 | 604 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 529.00 | | 604 529.00 | 604 529.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 240.00 | | | 605 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 246.00 | | | 641 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 006.00 | | | -36 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 604.00 | | 23 414.00 | 183 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 605.00 | | 3 015.00 | 31 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 418.00 | | 20 399.00 | 150 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 501.00 | 34 071.00 | | 82 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 64.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 332.00 | 34 007.00 | | 82 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222.00 | | | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | | | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 224.00 | 213 224.00 | | 213 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 638 758.00 | 638 758.00 | | 638 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VB T. V. A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 075.00 | 20 204.00 | 37 870.00 | 58 075.00 |
VI Groupe et associés | 76 870.00 | 76 870.00 | | 76 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 775.00 | 690 215.00 | 1 560.00 | 691 775.00 |
VW T.V.A. | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 391.00 | 455 521.00 | 37 870.00 | 493 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
ST Autres comptes | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 703.00 | | | 63 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YT Sous‐traitance | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 404.00 | | | 239 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |