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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 808 339.00 | | 27 808 339.00 | 27 808 339.00 |
AP Constructions | 29 953 107.00 | 6 674 892.00 | 23 278 214.00 | 29 953 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 948 046.00 | 6 674 892.00 | 54 273 154.00 | 60 948 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 953.00 | | 2 247 953.00 | 2 247 953.00 |
BZ Autres créances | 12 541 544.00 | | 12 541 544.00 | 12 541 544.00 |
CF Disponibilités | 2 172 699.00 | | 2 172 699.00 | 2 172 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 962 196.00 | | 16 962 196.00 | 16 962 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 910 242.00 | 6 674 892.00 | 71 235 350.00 | 77 910 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 683 933.00 | | | 2 683 933.00 |
CU Autres participations | 3 186 600.00 | | 3 186 600.00 | 3 186 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 197 247.00 | 4 197 247.00 | | 4 197 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 764 653.00 | 8 764 653.00 | | 8 764 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 494.00 | 228 070.00 | | 244 494.00 |
DH Report à nouveau | 483.00 | 1 493.00 | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 779.00 | 327 470.00 | | 86 779.00 |
DL TOTAL (I) | 13 293 657.00 | 13 518 934.00 | | 13 293 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 381 517.00 | 55 379 760.00 | | 55 381 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 479.00 | 75 727.00 | | 245 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 077.00 | 193 974.00 | | 620 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 553.00 | 64 554.00 | | 64 553.00 |
EA Autres dettes | 1 630 064.00 | 1 139 238.00 | | 1 630 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 941 693.00 | 56 853 254.00 | | 57 941 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 235 350.00 | 70 372 188.00 | | 71 235 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 349.00 | 1 881 667.00 | | 2 968 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 329 878.00 | | 3 329 878.00 | 3 329 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 878.00 | | 3 329 878.00 | 3 329 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 891.00 | 4 282 222.00 | | 3 648 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 112.00 | 3 954 752.00 | | 3 562 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 779.00 | 327 470.00 | | 86 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 948 046.00 | | | 60 948 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 948 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 761 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 761 446.00 | | | 57 761 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186 600.00 | | | 3 186 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 521 337.00 | 1 153 555.00 | | 5 521 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 521 336.00 | 1 153 555.00 | | 5 521 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 381 517.00 | 408 173.00 | | 55 381 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 479.00 | 245 479.00 | | 245 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630 064.00 | 1 630 064.00 | | 1 630 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 953.00 | 2 247 953.00 | | 2 247 953.00 |
VB T. V. A. | 435 980.00 | 435 980.00 | | 435 980.00 |
VC Groupe et associés | 12 105 563.00 | | 12 105 563.00 | 12 105 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 789 497.00 | 2 683 933.00 | 12 105 563.00 | 14 789 497.00 |
VW T.V.A. | 618 696.00 | 618 696.00 | | 618 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 941 693.00 | 2 968 349.00 | | 57 941 693.00 |