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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 73.00 | 2 757.00 | 2 830.00 |
AP Constructions | 1 958.00 | 457.00 | 1 500.00 | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 440.00 | 2 883.00 | 86 557.00 | 89 440.00 |
BN En cours de production de biens | 566 706.00 | | 566 706.00 | 566 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BZ Autres créances | 115 875.00 | | 115 875.00 | 115 875.00 |
CF Disponibilités | 392 624.00 | | 392 624.00 | 392 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 522.00 | | 1 090 522.00 | 1 090 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 962.00 | 2 883.00 | 1 177 079.00 | 1 179 962.00 |
CU Autres participations | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 495.00 | 36 561.00 | | 104 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 766.00 | 87 934.00 | | 61 766.00 |
DL TOTAL (I) | 175 061.00 | 133 295.00 | | 175 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 477.00 | | | 428 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 580.00 | 192 982.00 | | 194 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 071.00 | 550 901.00 | | 376 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 890.00 | 34 460.00 | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 018.00 | 778 343.00 | | 1 002 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 079.00 | 911 638.00 | | 1 177 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 541.00 | 778 343.00 | | 573 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 477.00 | | | 358 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 580.00 | | | 194 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 610.00 | | 2 830.00 | 86 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614.00 | 269.00 | | 2 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | 196.00 | | 2 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 071.00 | 376 071.00 | | 376 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VB T. V. A. | 105 426.00 | 105 426.00 | | 105 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 477.00 | | 358 477.00 | 358 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 194 580.00 | 194 580.00 | | 194 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 886.00 | 130 086.00 | 2 800.00 | 132 886.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 018.00 | 573 541.00 | 428 477.00 | 1 002 018.00 |