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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 346.00 | 35 394.00 | 5 952.00 | 41 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 075.00 | 86 237.00 | 17 838.00 | 104 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 911.00 | 121 631.00 | 66 280.00 | 187 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 071.00 | | 124 071.00 | 124 071.00 |
BZ Autres créances | 97 484.00 | | 97 484.00 | 97 484.00 |
CF Disponibilités | 145 763.00 | | 145 763.00 | 145 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 678.00 | | 382 678.00 | 382 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 590.00 | 121 631.00 | 448 959.00 | 570 590.00 |
CU Autres participations | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 450.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 61 294.00 | 37 520.00 | | 61 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 776.00 | 62 324.00 | | 39 776.00 |
DL TOTAL (I) | 321 070.00 | 301 294.00 | | 321 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 940.00 | 24 259.00 | | 7 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 559.00 | 119 214.00 | | 78 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 087.00 | 60 567.00 | | 40 087.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 889.00 | 204 068.00 | | 127 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 959.00 | 505 362.00 | | 448 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 459.00 | 12 741.00 | 2 569.00 | 111 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 459.00 | 12 741.00 | 2 569.00 | 111 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 889.00 | | | 127 889.00 |