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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 884.00 | 14 969.00 | 915.00 | 15 884.00 |
AP Constructions | 4 675.00 | 1 014.00 | 3 661.00 | 4 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 825.00 | 670 720.00 | 461 105.00 | 1 131 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 927.00 | 35 206.00 | 35 721.00 | 70 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 761.00 | 721 909.00 | 514 852.00 | 1 236 761.00 |
BT Marchandises | 124 844.00 | 57 240.00 | 67 604.00 | 124 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 738 077.00 | 13 011.00 | 725 066.00 | 738 077.00 |
BZ Autres créances | 246 945.00 | | 246 945.00 | 246 945.00 |
CF Disponibilités | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 407.00 | 70 251.00 | 1 071 156.00 | 1 141 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 168.00 | 792 160.00 | 1 586 008.00 | 2 378 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 418 070.00 | -3 668 492.00 | | -5 418 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 573.00 | -1 749 578.00 | | -721 573.00 |
DL TOTAL (I) | -6 109 642.00 | -5 388 070.00 | | -6 109 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 824.00 | 93 824.00 | | 48 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 299 871.00 | 5 388 218.00 | | 6 299 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 501.00 | 429.00 | | 25 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 554.00 | 1 451 562.00 | | 1 201 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 352.00 | 198 577.00 | | 110 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EA Autres dettes | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 646 827.00 | 7 118 944.00 | | 7 646 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 008.00 | 1 824 698.00 | | 1 586 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 273.00 | | 1 580 273.00 | 1 580 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 273.00 | | 1 580 273.00 | 1 580 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 919.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 702.00 | 1 343 633.00 | | 1 733 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 274.00 | 3 093 211.00 | | 2 455 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 573.00 | -1 749 578.00 | | -721 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 988.00 | | 86 324.00 | 1 150 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 105.00 | | 86 324.00 | 1 135 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 698.00 | 127 210.00 | | 594 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 730.00 | 127 210.00 | | 579 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 824.00 | | 45 000.00 | 93 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 194.00 | 38 046.00 | | 19 194.00 |
6T Sur comptes clients | 12 516.00 | 13 011.00 | 12 516.00 | 12 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 710.00 | 51 057.00 | 12 516.00 | 31 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 534.00 | 51 057.00 | 57 516.00 | 125 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 554.00 | 1 201 554.00 | | 1 201 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
UX Autres créances clients | 738 077.00 | 738 077.00 | | 738 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 223 329.00 | 223 329.00 | | 223 329.00 |
VI Groupe et associés | 6 299 871.00 | 6 299 871.00 | | 6 299 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 022.00 | 1 012 022.00 | | 1 012 022.00 |
VW T.V.A. | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 646 827.00 | 7 646 827.00 | | 7 646 827.00 |