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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456.00 | 1 949.00 | 506.00 | 2 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 320.00 | 17 844.00 | 3 476.00 | 21 320.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 676.00 | 19 794.00 | 10 882.00 | 30 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 934.00 | | 368 934.00 | 368 934.00 |
BZ Autres créances | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CF Disponibilités | 114 326.00 | | 114 326.00 | 114 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 476.00 | | 493 476.00 | 493 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 153.00 | 19 794.00 | 504 359.00 | 524 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 074.00 | 171 800.00 | | 178 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 084.00 | 56 274.00 | | 60 084.00 |
DL TOTAL (I) | 260 159.00 | 250 074.00 | | 260 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 957.00 | 95 254.00 | | 91 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 35 848.00 | | 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 508.00 | 63 312.00 | | 32 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 891.00 | 99 857.00 | | 108 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 200.00 | 298 472.00 | | 244 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 359.00 | 548 547.00 | | 504 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 980.00 | | 1 432.00 | 38 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 735.00 | 30 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 735.00 | 23 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 080.00 | | 1 432.00 | 32 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 673.00 | 4 856.00 | 9 735.00 | 24 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 673.00 | 4 856.00 | 9 735.00 | 24 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 368 935.00 | 368 935.00 | | 368 935.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 958.00 | 18 614.00 | 73 344.00 | 91 958.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 050.00 | 379 150.00 | 6 900.00 | 386 050.00 |
VW T.V.A. | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 201.00 | 170 857.00 | 73 344.00 | 244 201.00 |