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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 610.00 | 10 363.00 | 5 247.00 | 15 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 176.00 | 14 278.00 | 2 898.00 | 17 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 551.00 | 24 641.00 | 54 910.00 | 79 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 413.00 | 1 449.00 | 71 964.00 | 73 413.00 |
BZ Autres créances | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CF Disponibilités | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 750.00 | 1 449.00 | 139 301.00 | 140 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 302.00 | 26 091.00 | 194 211.00 | 220 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 536.00 | 15 371.00 | | 33 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 691.00 | 18 165.00 | | 12 691.00 |
DL TOTAL (I) | 54 477.00 | 41 786.00 | | 54 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 791.00 | 50 031.00 | | 40 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 768.00 | 29 013.00 | | 35 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 536.00 | 45 952.00 | | 39 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 321.00 | 16 961.00 | | 23 321.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 734.00 | 141 969.00 | | 139 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 211.00 | 183 755.00 | | 194 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 659.00 | 141 969.00 | | 113 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 598.00 | 608.00 | 412 206.00 | 411 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 598.00 | 608.00 | 412 206.00 | 411 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 294.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 294.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -294.00 | | -41.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 845.00 | 2 715.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 289.00 | 435 437.00 | | 412 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 598.00 | 417 272.00 | | 399 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 691.00 | 18 165.00 | | 12 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 748.00 | | 804.00 | 82 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 79 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 32 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 983.00 | | 804.00 | 35 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 566.00 | 8 076.00 | 4 000.00 | 20 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 566.00 | 8 076.00 | 4 000.00 | 20 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 791.00 | 14 716.00 | 26 075.00 | 40 791.00 |
VI Groupe et associés | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VP Divers | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 756.00 | 83 756.00 | 3 000.00 | 86 756.00 |
VW T.V.A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 734.00 | 113 659.00 | 26 075.00 | 139 734.00 |