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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 448.00 | 32 186.00 | 20 262.00 | 52 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 956.00 | 2 969.00 | 9 987.00 | 12 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 419.00 | 35 155.00 | 30 264.00 | 65 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 745.00 | 35 155.00 | 107 590.00 | 142 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
DL TOTAL (I) | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 590.00 | | | 107 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 037.00 | | 317 037.00 | 317 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 037.00 | | 317 037.00 | 317 037.00 |
FM Production stockée | | | 9 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 950.00 | | | 336 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 366.00 | | | 322 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 363.00 | | 14 056.00 | 51 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 348.00 | | 14 056.00 | 51 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 979.00 | 14 176.00 | | 20 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 979.00 | 14 176.00 | | 20 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VI Groupe et associés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VW T.V.A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
ST Autres comptes | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
YT Sous‐traitance | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 348.00 | | | 93 348.00 |