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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 558.00 | | 113 558.00 | 113 558.00 |
BZ Autres créances | 292 555.00 | | 292 555.00 | 292 555.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 113.00 | | 406 113.00 | 406 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 559.00 | 446.00 | 406 113.00 | 406 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
DH Report à nouveau | 59 407.00 | 28 687.00 | | 59 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 229.00 | 30 720.00 | | -18 229.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 012.00 | | |
DL TOTAL (I) | 160 116.00 | 180 357.00 | | 160 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 129.00 | 392 436.00 | | 92 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 492.00 | 83 932.00 | | 18 492.00 |
EA Autres dettes | 135 376.00 | 178 568.00 | | 135 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 997.00 | 744 052.00 | | 245 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 113.00 | 924 409.00 | | 406 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -13 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -35 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 13 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 012.00 | 557.00 | | 2 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 863.00 | 557.00 | | 42 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 258.00 | | | 84 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 258.00 | | | 84 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 395.00 | 557.00 | | -41 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 224.00 | 2 129 209.00 | | 164 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 454.00 | 2 098 489.00 | | 182 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 229.00 | 30 720.00 | | -18 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 007.00 | | | 505 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 559.00 | 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 723.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 836.00 | 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 284.00 | | | 503 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 520.00 | 82.00 | 408 156.00 | 408 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 797.00 | 82.00 | 406 433.00 | 406 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 129.00 | 70 868.00 | 21 261.00 | 92 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
UX Autres créances clients | 113 558.00 | 113 558.00 | | 113 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VC Groupe et associés | 240 194.00 | 240 194.00 | | 240 194.00 |
VI Groupe et associés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 977.00 | 21 700.00 | 14 278.00 | 35 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 113.00 | 391 835.00 | 14 278.00 | 406 113.00 |
VW T.V.A. | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 997.00 | 224 736.00 | 21 261.00 | 245 997.00 |