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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 761.00 | 25 471.00 | 18 290.00 | 43 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 809.00 | 33 394.00 | 113 415.00 | 146 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 497 287.00 | 28 870.00 | 468 417.00 | 497 287.00 |
072 Créances – Autres | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
084 Disponibilités | 268 844.00 | | 268 844.00 | 268 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 894 572.00 | 28 870.00 | 865 702.00 | 894 572.00 |
110 Total général Actif | 1 041 381.00 | 62 264.00 | 979 118.00 | 1 041 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 334 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 352.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 651 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 979 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 796.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 588.00 | | | 135 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 431 958.00 | | | 431 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 291 856.00 | | | 291 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |