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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 046.00 | 19 332.00 | 714.00 | 20 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 303.00 | 103 714.00 | 22 589.00 | 126 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 982.00 | 8 883.00 | 42 098.00 | 50 982.00 |
BF Prêts | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 956.00 | 131 929.00 | 90 027.00 | 221 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 900.00 | 16 058.00 | 1 032 841.00 | 1 048 900.00 |
BZ Autres créances | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CF Disponibilités | 648 479.00 | | 648 479.00 | 648 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 388.00 | 16 058.00 | 1 739 329.00 | 1 755 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 343.00 | 147 987.00 | 1 829 356.00 | 1 977 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DG Autres réserves | 592 764.00 | 421 221.00 | | 592 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 184.00 | 171 543.00 | | 130 184.00 |
DL TOTAL (I) | 763 997.00 | 633 813.00 | | 763 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 156.00 | 300 173.00 | | 213 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 41 815.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 879.00 | 378 791.00 | | 442 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 849.00 | 381 930.00 | | 388 849.00 |
EA Autres dettes | 20 161.00 | 61 475.00 | | 20 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 359.00 | 1 164 184.00 | | 1 065 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 356.00 | 1 797 997.00 | | 1 829 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 603.00 | 864 184.00 | | 1 002 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 951.00 | | 52 330.00 | 172 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 325.00 | 24 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 221 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 705.00 | | 44 580.00 | 132 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | 7 750.00 | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 239.00 | 13 690.00 | | 118 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 131.00 | 3 201.00 | | 16 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 108.00 | 10 489.00 | | 102 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 879.00 | 442 879.00 | | 442 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 647.00 | 104 647.00 | | 104 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
UP Prêts | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 251.00 | 1 026 251.00 | | 1 026 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 156.00 | 150 400.00 | 62 756.00 | 213 156.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 595.00 | | | 87 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 034.00 | 1 100 409.00 | 24 625.00 | 1 125 034.00 |
VW T.V.A. | 190 884.00 | 190 884.00 | | 190 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 359.00 | 1 002 603.00 | 62 756.00 | 1 065 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |