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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 086.00 | 13 711.00 | 7 375.00 | 21 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 298.00 | 95 596.00 | 102 702.00 | 198 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 604.00 | 111 394.00 | 134 210.00 | 245 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 052.00 | | 45 052.00 | 45 052.00 |
BZ Autres créances | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CF Disponibilités | 235 766.00 | | 235 766.00 | 235 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 698.00 | | 361 698.00 | 361 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 302.00 | 111 394.00 | 495 908.00 | 607 302.00 |
CU Autres participations | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 717.00 | 74 347.00 | | 78 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 749.00 | 29 379.00 | | 33 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 473.00 | 26 215.00 | | -37 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 182 993.00 | 237 942.00 | | 182 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 123.00 | 97 464.00 | | 81 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 834.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 745.00 | 50 373.00 | | 37 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 823.00 | 82 768.00 | | 68 823.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 5 102.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 422.00 | 73 531.00 | | 123 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 915.00 | 316 872.00 | | 312 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 908.00 | 554 813.00 | | 495 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 469.00 | | 11 083.00 | 235 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 245 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 219 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 383.00 | | 4 949.00 | 215 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 999.00 | | 6 134.00 | 17 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 380.00 | 38 556.00 | 542.00 | 73 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 353.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 646.00 | 38 202.00 | 542.00 | 71 646.00 |