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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 891.00 | 13 806.00 | 2 086.00 | 15 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 748.00 | 121 940.00 | 77 808.00 | 199 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 419.00 | 50 190.00 | 85 229.00 | 135 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 474.00 | 185 936.00 | 199 538.00 | 385 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
BZ Autres créances | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
CF Disponibilités | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 170.00 | | 164 170.00 | 164 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 643.00 | 185 936.00 | 363 708.00 | 549 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 309.00 | | | -95 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
DL TOTAL (I) | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 663.00 | | | 198 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 666.00 | | | 305 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 708.00 | | | 363 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 980.00 | | | 139 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 291.00 | | 2 182.00 | 383 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 000.00 | | 2 182.00 | 365 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 879.00 | 37 057.00 | | 148 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 896.00 | 2 910.00 | | 10 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 983.00 | 34 147.00 | | 137 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 369.00 | 80 369.00 | | 80 369.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 610.00 | 32 924.00 | 134 175.00 | 198 610.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 712.00 | 109 312.00 | 2 400.00 | 111 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 666.00 | 139 980.00 | 134 175.00 | 305 666.00 |