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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 251.00 | 1 039.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814.00 | 330.00 | 484.00 | 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 239.00 | 7 587.00 | 3 653.00 | 11 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 123.00 | 8 167.00 | 5 956.00 | 14 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 229.00 | 3 639.00 | 1 770 590.00 | 1 774 229.00 |
BZ Autres créances | 269 030.00 | | 269 030.00 | 269 030.00 |
CF Disponibilités | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 728.00 | 3 639.00 | 2 060 089.00 | 2 063 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 851.00 | 11 807.00 | 2 066 045.00 | 2 077 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 946.00 | -112 105.00 | | -229 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 888.00 | -117 841.00 | | -126 888.00 |
DK Provisions réglementées | 753.00 | 243.00 | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | -353 081.00 | -226 702.00 | | -353 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 216.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 661.00 | 15 807.00 | | 9 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 2 093.00 | | 2 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553 391.00 | 961 921.00 | | 1 553 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 287.00 | 217 518.00 | | 555 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 259.00 | 150 972.00 | | 270 259.00 |
EA Autres dettes | 27 787.00 | 25 492.00 | | 27 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 126.00 | 1 373 803.00 | | 2 419 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 045.00 | 1 156 317.00 | | 2 066 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 114.00 | 2 615.00 | 562.00 | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 795.00 | 2 121.00 | | 5 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 243.00 | 753.00 | 243.00 | 243.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
6T Sur comptes clients | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 098.00 | 753.00 | 9 459.00 | 13 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 287.00 | 555 287.00 | | 555 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 988.00 | 2 045 288.00 | 700.00 | 2 045 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 735.00 | 862 454.00 | 3 281.00 | 865 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |