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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 538 963.00 | | 538 963.00 | 538 963.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 788.00 | | 541 788.00 | 541 788.00 |
CU Autres participations | 538 963.00 | | 538 963.00 | 538 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 734.00 | | | -20 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 044.00 | | | -11 044.00 |
DK Provisions réglementées | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
DL TOTAL (I) | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 743.00 | | | 446 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 295.00 | | | 465 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 788.00 | | | 541 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 295.00 | | | 465 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 044.00 | | | -11 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 963.00 | | | 538 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 963.00 | | | 538 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 948.00 | 3 325.00 | | 4 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 948.00 | 3 325.00 | | 4 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 446 743.00 | 446 743.00 | | 446 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 295.00 | 465 295.00 | | 465 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
ST Autres comptes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 79.00 | | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79.00 | | | 79.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |