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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 881.00 | 33 867.00 | 1 015.00 | 34 881.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 363.00 | 16 977.00 | 386.00 | 17 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 424.00 | 66 660.00 | 25 763.00 | 92 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 780.00 | 117 504.00 | 95 276.00 | 212 780.00 |
BT Marchandises | 901 609.00 | 15 895.00 | 885 715.00 | 901 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 361.00 | 20 986.00 | 1 961 376.00 | 1 982 361.00 |
BZ Autres créances | 132 699.00 | | 132 699.00 | 132 699.00 |
CF Disponibilités | 157 665.00 | | 157 665.00 | 157 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 895.00 | | 92 895.00 | 92 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 224.00 | 36 880.00 | 3 237 344.00 | 3 274 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 004.00 | 154 384.00 | 3 332 620.00 | 3 487 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 567 921.00 | 234 676.00 | | 567 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 189.00 | 333 245.00 | | 161 189.00 |
DL TOTAL (I) | 756 610.00 | 595 421.00 | | 756 610.00 |
DP Provisions pour risques | 123 426.00 | 102 115.00 | | 123 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 812.00 | 15 531.00 | | 33 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 238.00 | 117 646.00 | | 157 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885 074.00 | 1 902 122.00 | | 1 885 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 005.00 | 334 412.00 | | 304 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 642.00 | 1 938.00 | | 2 642.00 |
EA Autres dettes | 108 529.00 | 157 949.00 | | 108 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 521.00 | 85 784.00 | | 118 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 772.00 | 2 482 204.00 | | 2 418 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 620.00 | 3 195 271.00 | | 3 332 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 777 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 326 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 104 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 116 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 581 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 592.00 | |
GE Autres charges | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 934.00 | 129 595.00 | | 70 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 133 127.00 | 7 136 353.00 | | 7 133 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971 938.00 | 6 803 108.00 | | 6 971 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 189.00 | 333 245.00 | | 161 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 155.00 | | 6 254.00 | 209 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629.00 | 212 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 629.00 | 109 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 161.00 | | 720.00 | 84 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 882.00 | | 5 534.00 | 106 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 588.00 | 13 545.00 | 2 629.00 | 106 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 396.00 | 471.00 | | 33 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 193.00 | 13 074.00 | 2 629.00 | 73 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 646.00 | 39 592.00 | | 117 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 319.00 | 1 576.00 | | 14 319.00 |
6T Sur comptes clients | 24 446.00 | 372.00 | 3 832.00 | 24 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 765.00 | 1 948.00 | 3 832.00 | 38 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 411.00 | 41 540.00 | 3 832.00 | 156 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 540.00 | 3 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 957.00 | 1 949 957.00 | | 1 949 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
VP Divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 067.00 | 2 207 955.00 | 18 112.00 | 2 226 067.00 |