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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366 226.00 | 438 912.00 | 927 313.00 | 1 366 226.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 866.00 | 47 506.00 | 160 360.00 | 207 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 365.00 | 486 418.00 | 1 131 947.00 | 1 618 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 531.00 | | 734 531.00 | 734 531.00 |
BZ Autres créances | 174 126.00 | | 174 126.00 | 174 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 651.00 | | 122 651.00 | 122 651.00 |
CF Disponibilités | 1 231 852.00 | | 1 231 852.00 | 1 231 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 263 160.00 | | 2 263 160.00 | 2 263 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 525.00 | 486 418.00 | 3 395 107.00 | 3 881 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 069.00 | 356 464.00 | | 485 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 673.00 | 128 605.00 | | 634 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 742.00 | 495 069.00 | | 1 129 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 708.00 | 250 014.00 | | 243 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 391.00 | 344 453.00 | | 752 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 990.00 | 152 080.00 | | 426 990.00 |
EA Autres dettes | 35 639.00 | 9 091.00 | | 35 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806 638.00 | 130 954.00 | | 806 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 365.00 | 907 420.00 | | 2 265 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 107.00 | 1 402 489.00 | | 3 395 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 450 377.00 | | 4 450 377.00 | 4 450 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 377.00 | | 4 450 377.00 | 4 450 377.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 090.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 210.00 | -52 124.00 | | 131 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 176.00 | 1 945 952.00 | | 4 484 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 503.00 | 1 817 347.00 | | 3 849 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 673.00 | 128 605.00 | | 634 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 858.00 | | 831 918.00 | 896 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 412.00 | 1 618 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 412.00 | 1 367 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 629.00 | | 639 009.00 | 838 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 229.00 | | 149 637.00 | 58 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 273.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 259.00 | 221 037.00 | | 226 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 607.00 | 213 305.00 | | 225 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 7 732.00 | | 652.00 |