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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 889.00 | 2 787.00 | 103.00 | 2 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 871.00 | 6 320.00 | 2 551.00 | 8 871.00 |
040 Immobilisations financières | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 723.00 | 9 107.00 | 29 616.00 | 38 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 129.00 | 298.00 | 141 831.00 | 142 129.00 |
072 Créances – Autres | 104 582.00 | | 104 582.00 | 104 582.00 |
084 Disponibilités | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 137.00 | 298.00 | 297 839.00 | 298 137.00 |
110 Total général Actif | 336 860.00 | 9 405.00 | 327 455.00 | 336 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 383.00 | |
126 Réserve légale | | | 228.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 501.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 746 362.00 | 694 663.00 | | 746 362.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 329 369.00 | | | 329 369.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 085.00 | 85 658.00 | | 66 085.00 |
222 Production stockée | -5 085.00 | -7 858.00 | | -5 085.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4 282.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 368.00 | 776 745.00 | | 807 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 874.00 | 81 490.00 | | 72 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 974.00 | 979.00 | | 4 974.00 |
242 Autres charges externes. | 301 266.00 | 264 665.00 | | 301 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | 3 657.00 | | 3 782.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 299 796.00 | 292 922.00 | | 299 796.00 |
252 Charges sociales | 117 174.00 | 112 703.00 | | 117 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 860.00 | 2 548.00 | | 1 860.00 |
256 Dotations aux provisions | | 298.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 4 276.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 801 731.00 | 763 537.00 | | 801 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 636.00 | 13 208.00 | | 5 636.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 2.00 | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 575.00 | 148.00 | | 1 575.00 |
294 Charges financières | 3 321.00 | 1 964.00 | | 3 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 265.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68 491.00 | | | -68 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 398.00 | 11 129.00 | | 72 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 128.00 | | | 94 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |