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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 492 519.00 | | 492 519.00 | 492 519.00 |
AP Constructions | 3 563 681.00 | 288 947.00 | 3 274 734.00 | 3 563 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 200.00 | 288 947.00 | 3 767 253.00 | 4 056 200.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 428.00 | 288 947.00 | 3 776 481.00 | 4 065 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 569 895.00 | 1 569 895.00 | | 1 569 895.00 |
DH Report à nouveau | -253 133.00 | -206 524.00 | | -253 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 114.00 | -46 610.00 | | -43 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 648.00 | 1 316 762.00 | | 1 273 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 375.00 | 2 558 850.00 | | 2 501 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 456.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 833.00 | 2 560 307.00 | | 2 502 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 481.00 | 3 877 068.00 | | 3 776 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 118.00 | 58 932.00 | | 61 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 501 375.00 | | | 2 501 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 882.00 | | 156 882.00 | 156 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 882.00 | | 156 882.00 | 156 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 882.00 | 156 882.00 | | 156 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 996.00 | 203 492.00 | | 199 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 114.00 | -46 610.00 | | -43 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 501 375.00 | 59 660.00 | 271 375.00 | 2 501 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 833.00 | 61 118.00 | 271 375.00 | 2 502 833.00 |