| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 048.00 | 19 316.00 | 732.00 | 20 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 670.00 | 11 811.00 | 38 859.00 | 50 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 848.00 | 21 374.00 | 13 474.00 | 34 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 571.00 | 52 500.00 | 71 071.00 | 123 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 692.00 | 61 684.00 | 449 008.00 | 510 692.00 |
BZ Autres créances | 279 719.00 | | 279 719.00 | 279 719.00 |
CF Disponibilités | 568 021.00 | | 568 021.00 | 568 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 861.00 | 61 684.00 | 1 323 177.00 | 1 384 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 432.00 | 114 184.00 | 1 394 248.00 | 1 508 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 853.00 | 5 799.00 | | 11 853.00 |
DH Report à nouveau | 225 236.00 | 110 195.00 | | 225 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 237.00 | 121 096.00 | | 125 237.00 |
DL TOTAL (I) | 562 327.00 | 437 090.00 | | 562 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 859.00 | 55 343.00 | | 68 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 859.00 | 55 343.00 | | 68 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 014.00 | 196 000.00 | | 229 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 654.00 | 109 192.00 | | 90 654.00 |
EA Autres dettes | 389 162.00 | 151 453.00 | | 389 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 232.00 | 54 209.00 | | 54 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 063.00 | 510 854.00 | | 763 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 248.00 | 1 003 287.00 | | 1 394 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 140 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 356 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 496 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 364.00 | 1 170.00 | | 3 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 364.00 | 1 170.00 | | 3 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 448.00 | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 21 880.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | -20 710.00 | | 3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 5 620.00 | | 3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 492.00 | 1 501 207.00 | | 1 515 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 256.00 | 1 380 112.00 | | 1 390 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 237.00 | 121 096.00 | | 125 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 712.00 | | 57 859.00 | 65 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 910.00 | | 2 137.00 | 17 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 511.00 | | 40 724.00 | 45 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | 14 999.00 | 2 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 818.00 | 22 682.00 | | 29 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 146.00 | 6 170.00 | | 13 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 672.00 | 16 512.00 | | 16 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 343.00 | 15 516.00 | 2 000.00 | 55 343.00 |
6T Sur comptes clients | 39 135.00 | 22 549.00 | | 39 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 135.00 | 22 549.00 | | 39 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 478.00 | 38 065.00 | 2 000.00 | 94 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 065.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 014.00 | 229 014.00 | | 229 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 162.00 | 389 162.00 | | 389 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 423 899.00 | | | 423 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
VB T. V. A. | 246 010.00 | | | 246 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 701.00 | 790 411.00 | 2 290.00 | 792 701.00 |
VW T.V.A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 063.00 | 763 063.00 | | 763 063.00 |