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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 129.00 | | 85 129.00 | 85 129.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 173.00 | 38 924.00 | | 37 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 604.00 | -1 751.00 | | 10 604.00 |
DL TOTAL (I) | 48 877.00 | 38 273.00 | | 48 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 221.00 | 18 900.00 | | 8 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 030.00 | 15 530.00 | | 28 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 251.00 | 34 430.00 | | 36 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 129.00 | 72 703.00 | | 85 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396.00 | 1 751.00 | | 1 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 604.00 | -1 751.00 | | 10 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12 500.00 | 84 500.00 | | -12 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 500.00 | 84 500.00 | | -12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VI Groupe et associés | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |