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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 063.00 | | 246 063.00 | 246 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 914.00 | 106 291.00 | 20 623.00 | 126 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 695.00 | 110 192.00 | 17 503.00 | 127 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 672.00 | 216 483.00 | 284 190.00 | 500 672.00 |
BT Marchandises | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 67 643.00 | | 67 643.00 | 67 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 926.00 | 216 483.00 | 362 443.00 | 578 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DG Autres réserves | 74 062.00 | 13 321.00 | | 74 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 274.00 | 60 741.00 | | 15 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 226.00 | 6 809.00 | | 5 226.00 |
DL TOTAL (I) | 105 624.00 | 91 934.00 | | 105 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 496.00 | 75 000.00 | | 60 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 758.00 | 128 998.00 | | 119 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | 22 363.00 | | 14 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 533.00 | 62 094.00 | | 43 533.00 |
EA Autres dettes | 18 873.00 | 33 436.00 | | 18 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 818.00 | 321 892.00 | | 256 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 443.00 | 413 826.00 | | 362 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 276.00 | 321 892.00 | | 221 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 811.00 | | 806 811.00 | 806 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 811.00 | | 806 811.00 | 806 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 776.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 477.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -151.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | 1 789.00 | | 1 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 584.00 | 1 109.00 | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | 2 897.00 | | 3 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629.00 | 2 897.00 | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 532.00 | 624 442.00 | | 811 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 258.00 | 563 701.00 | | 796 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 274.00 | 60 741.00 | | 15 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 537.00 | 15 946.00 | | 200 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 537.00 | 15 946.00 | | 200 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 631.00 | 138 631.00 | | 138 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 496.00 | 24 953.00 | 35 543.00 | 60 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 818.00 | 221 276.00 | 35 543.00 | 256 818.00 |