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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364.00 | 3 102.00 | 1 262.00 | 4 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 094.00 | 19 089.00 | 74 005.00 | 93 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 458.00 | 22 191.00 | 75 267.00 | 97 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 831.00 | | 159 831.00 | 159 831.00 |
BZ Autres créances | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CF Disponibilités | 257 744.00 | | 257 744.00 | 257 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 548.00 | | 473 548.00 | 473 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 006.00 | 22 191.00 | 548 815.00 | 571 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
DL TOTAL (I) | 208 828.00 | | | 208 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 587.00 | | | 160 587.00 |
EA Autres dettes | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 987.00 | | | 339 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 815.00 | | | 548 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 987.00 | | | 339 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 807.00 | | 91 050.00 | 43 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 399.00 | 97 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 399.00 | 97 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 807.00 | | 91 050.00 | 43 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 520.00 | 16 949.00 | 30 278.00 | 35 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 520.00 | 16 949.00 | 30 278.00 | 35 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 702.00 | 77 702.00 | | 77 702.00 |
UX Autres créances clients | 159 831.00 | 159 831.00 | | 159 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VB T. V. A. | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 626.00 | 211 626.00 | | 211 626.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 987.00 | 339 987.00 | | 339 987.00 |