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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 310.00 | 4 859.00 | 2 451.00 | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 950.00 | 31 303.00 | 46 647.00 | 77 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 859.00 | 13 643.00 | 21 216.00 | 34 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 529.00 | 49 805.00 | 228 724.00 | 278 529.00 |
BT Marchandises | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BZ Autres créances | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CF Disponibilités | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 729.00 | | 102 729.00 | 102 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 258.00 | 49 805.00 | 331 453.00 | 381 258.00 |
CU Autres participations | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 561.00 | 24 565.00 | | 49 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 676.00 | 24 996.00 | | 15 676.00 |
DL TOTAL (I) | 87 237.00 | 71 561.00 | | 87 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 314.00 | 138 095.00 | | 108 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 910.00 | 37 918.00 | | 42 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 386.00 | 31 302.00 | | 23 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 216.00 | 276 921.00 | | 244 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 453.00 | 348 482.00 | | 331 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 268.00 | 168 607.00 | | 165 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 172.00 | | 2 357.00 | 276 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 159.00 | | 650.00 | 112 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 703.00 | | 1 707.00 | 16 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 595.00 | 15 210.00 | | 34 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 397.00 | 1 462.00 | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 198.00 | 13 748.00 | | 31 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
UX Autres créances clients | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 314.00 | 29 366.00 | 78 948.00 | 108 314.00 |
VI Groupe et associés | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 216.00 | 165 268.00 | 78 948.00 | 244 216.00 |